《金融引き締め？》今回の”金利上昇”による株価への関係性・直接影響とは
こんばんは。
shunblogのshunです。
今日の株式市場のマイナスニュースとして、
ついに金融引き締めを起こす。
ように見える会見が行われました。
アメリカでは金利上昇で株価を下げたり、
経済のインフレを防ぐ目的で使われています。
日本市場もそれに反応し、
全体的な株価下落を引き起こしましたが、
実際の影響はというと、
-2%ほど下落していたところから、
-0.4％まで日経平均を持ち直しています。
そこで今回は、
”金利上昇”による株価への関係と影響
を解説していきます！
ということでまずは大事ポイント3点！
今回の日銀の金利上昇は
上昇するとどうなる？
株価への影響はどのように？
割とこれは難しい話なのですが、
植田日銀新総裁の手腕も試されているところで、
政策を見られている中で、
どのような選択をしていたのか。
それによって、
日本市場の未来も変わってきます。
しっかり見極められるようになりましょう。
今回の日銀は”引き締め？ 金利上昇？”
株価への関係性と影響とは
今回突然起こった金利上昇。
最近アメリカのNY市場は、
金利上昇により株価影響が強くなっていますので、
日本でも同じことが起こるかと感じてしまい、
株価下落につながってしまっています。
ただその後は下げた株価を戻した通り、
今回はそこまで影響がなかったことに。
どこに違いがあったのでしょうか。
アメリカとの”金利上昇”の違い
これまでの日本は、
金融緩和を行っていましたので、
去年の冬に上限は引き上げられたものの、
0.5％を上限とするということでした。
その時にも株価の下落が起きているのですが、
ただ結果的には株価は戻っていくのです。
そして今回は1％を上限としながらも、
その間で抑え込むということでした。
ここでアメリカを考えた時に、
アメリカの長期金利はもう4％台とどんどん上昇しています。
なのでこの水準と見た時に、
まだ日本は抑え込む中で上限まで動くのは段階的。
としてることから、
そこまで悲観する内容ではないかな。
というのが日本の市場の回答なのでしょう。
なぜ株価下落となったのか
それでは発表された時になぜ、
日経平均が最大800円も下落したのか。
というところですが、
これに関してはマイナスっぽい材料に過剰に反応した。
ということだと思います。
まだ会見もしていない中で、
日銀としての真意も読み取れない中だったので、
とりあえずリスクヘッジとしては、
株を持っておくのは危険なことではあります。
したがって一時の下落が起こったものの、
だんだん読み取っていく中で買い戻しが起こった。
というものと、
単に投資機関系が銘柄を安く仕入れるチャンスと、
売りを仕掛けることで暴落を引き起こし、
その後買い戻しして元に戻った。
と考えることもできます。
この辺りは株価の予想は難しいですが、
色々なタイミングが考えられますので、
パニック売りに流されず、
自分で芯を持って予想してみるといいかもしれません。
これから気をつけるべき”金利上昇”
株価下落するための条件とは何か
それではここから気をつけるべきこと。
例えばここから、
長期金利がすぐに1％になってしまうと、
次の金利上昇が待っているかもしれません。
しかし今の日本にそんな余力はないので、
当たり前に株価下落が起こってくるでしょう。
これは気をつけるべきだと言えます。
今後”金利上昇”はすぐ起こる？
この例えばは、
そんな簡単には起こらないでしょうが、
もし一気に引き締めが起こるなら、
株価どころか日本の経済が引き締められかねません。
なのでこの状況はまだまだ、
”引き締め”だとは言えない状況で、
しっかりコントロールされていると思います。
したがって大幅な金利上昇は起こりにくく、
1％の上限となった今は、
当分この状況が続くのではと考えます。
もしここからインフレが起こったりすれば、
金利上昇で安定化を狙う流れもあるでしょうが、
起こるとは予想しづらい部分もあって、
今後は少しこの辺りは軽視しながら、
日本の経済が良くなってきたら、
逆に警戒するぐらいでいいのではないでしょうか。
まとめ：これからの日本の”金利上昇”とは
金融引き締め関係の株価への影響は？
やはり実際に金融引き締めが起こりますと、
株価は大暴落が起こると思いますし、
耐えられない状況となる可能性があるので、
これはリスクとしては捉えるべきです。
ただこれからは記事でも話した通り、
当分はこの危険性を考えるべきではなく、
順張りで狙っていきたいところです。
来年になればまた別の動きはあるでしょうが、
ここから大阪万博もあり、
日本自体の弱体化にはつなげたくないでしょうから、
株高を継続したい気持ちも感じられ、
夏枯れ相場以降は攻めることのできるターンになると予想したいです。
とは言え外国人投資家が決めるでしょうから、
一気に資金抜けする可能性もありますが…。
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